Área Contábil/ Tributaria :
(Fato Gerador - últimos 5 anos)
1- DARF Apuração e Retenções - IRPJ, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, CSRF, IPI, IOF, ...
2- Memória de calculo mensal dos DARFs das Apurações e Retenções: IRPJ, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, CSRF, IPI, IOF, ...
3- REDARF - Quando existir
4- DARM – ISSQN – Próprio
5- DAM – ISSQN – Terceiros (Retenções)
6- Demonstrativo das Receitas - Notas Fiscais Emitidas de Serviços
7- Livro de Apuração do ISS.
8- Livro Termo de Ocorrência do ISS
9- DARJ (Estado RJ) ou DAR (Estado do contribuinte) – Referente ao ICMS
10- DARJ (Estado RJ) ou DAR (Estado do contribuinte) – Referente ao ICMS-ST
11 - GNRE
12 -Demonstrativo das Receitas - Notas Fiscais Emitidas de Vendas.
11- Livro de Apuração do ICMS.
12- Livro de Registro de Entrada do ICMS
13- Livro de Registro de Saída do ICMS
14- Livro Termo de Ocorrência do ICMS
15- GIA ICMS
16- GIA ST
17- SINTEGRA
18- DECLAN-IPM
19- DASN-C-RJ
20- DUB-ICMS
21- DMC-PRV
22- GI-ICMS
23- Livro de Apuração do IPI.
24- Livro de Registro de Entrada do IPI
25- Livro de Registro de Saída do IPI
26- Livro Termo de Ocorrência do IPI
27- DIPI - Bebidas
28- DIF – Cigarros
29- DIF – Papel imune
30- Receitas Financeiras - Extratos Bancários dos Rendimentos de Aplicações Financeiras e IRRF sobre os rendimentos.
31- Demonstrativo de Rendimentos Financeiros emitido pela Instituição Financeira
32- Outras Receitas – Ex. Locações. (Comprovantes, Recibos, Contratos ...)
33- ISSQN – Todas as Guias Fiscais emitidas no mês e as respectivas Notas Fiscais que deu origem ao Fato Gerador.
34- Despesas - Notas Fiscais Fornecedores,
35- Despesas – Notas Fiscais ou Recibos de Prestadores de Serviços
36- GPS cód. 2631 de todos os Prestadores de Serviços enquadrados na IN MPS 971
37- DRE
38- Balancete Analítico
39- Planilha de Apuração do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) e seu Balancete e memoria de calculo de composição – Quando a empresa estiver enquadrada na apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real.
40- DCTF – 01 por mês, 12 por ano - Contendo todos os recibos de entregas
41- DACON – 01 por mês, 12 por ano - Contendo todos os recibos de entregas
42- DIPJ – Com o recibo de entrega.
43- DIRF - Com o recibo de entrega
44- Todas as Declarações RETIFICADORAS (DCTF, DACON, DIPJ, DIRF, PER/DCOMP – Com o recibo de Entrega
45- Razão Contábil Analítico das contas: IRPJ, IRRF, PIS, COFINS, CSRF, CSLL, INSS, ISS, ISSQN, ICMS, ICMS-ST, IPI, IOF, ...
46- Razão Contábil Analítico de Rendimentos de Aplicações Financeiras
47- Razão Contábil Analítico do IRRF sobre aplicações financeiras
Área de Administração de Pessoal/ Tributaria
(Fato Gerador – Últimos 30 anos)
1. Relatório detalhado da RAIS (com protocolo de entrega)
2. Folha de Pagamento (Mensal) – Funcionários e Autônomos
3. Folha de pagamento – 13º Salário
4. Ficha Financeira (Valores pagos por funcionários)
5. GFIP - SEFIP
6. Recibos de Autônomos
7. GPS cód. 2100 de todos Autônomos
8. Razão Contábil Analítico das contas (IRRF): cod. 0561, cód. 0588
9. Razão Contábil Analítico das contas GPS cód. 2100 (empregados, autônomos e cooperativas)
10. Razão Contábil Analítico da conta GPS cód. 2631 (cessão de mão-de-obra)
11. Razão Contábil Analítico da conta GFIP (FGTS)
12. Razão Contábil Analítico da conta 8301 (PIS FOLHA) – Caso a empresa esteja enquadrada
13. Relatório detalhado da DIRF (com o recibo de entrega)
